AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) ISIN : LU0201575346

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)
A USD(C) - LU0201575346
Classe d'actifs: Action

Performance YTD
Au 25/09/2026
18,40 %

Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.

Valeur liquidative
Au 25/09/2026
798,85 $US

Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8

AUM du fonds
Au 25/09/2026
627,43 M $US

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 29/09/2016 au 25/09/2026
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Created with Highcharts 11.4.8AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)Juil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '262004006008001 k

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsAMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) (111,56% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)Indice de référenceJuil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '2650100150200250

Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

Les performances sont calculées dans la devise de référence, coupons réinvestis (pour les parts distribuées), sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion.

Performances du fondsAMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) (111,56% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)Indice de référenceJuil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '2650100150200250

Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

Les performances sont calculées dans la devise de référence, coupons réinvestis (pour les parts distribuées), sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 08/31/2026
Portefeuille
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR8,60%
GRUPO MEXICO SAB DE CV7,20%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS5,95%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV4,91%
BANCO BRADESCO SA4,34%
EMBRAER SA3,73%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA3,71%
CREDICORP LTD3,45%
ITAUSA SA2,76%
AXIA ENERGIA SA2,64%
/ 2
Result per page

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
21/02/1994
Date de première NAV
22/02/1994
Devise de référence
USD
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 USD)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 4,50 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 450,00 $US
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 $US
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 USD)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation2,09 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.199,60 $US
Coûts de transaction0,30 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.28,31 $US
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 USD)
Commissions de performance

20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,96 $US

Codifications

Code Isin
LU0201575346
Code Bloomberg
LATAEAC LX
Code Reuters
LP60098976

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
22/05/2026
PDF
30/06/2025
PDF
01/06/2025
PDF
27/04/2012
EN
PDF
31/12/2025
FR
PDF
31/08/2026
EN
PDF
17/05/2023

Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données est Amundi Asset Management sauf mention contraire.
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Envoyer un e-mail à complaints@amundi.com

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