Amundi Patrimoine PEA (C) ISIN : FR0011649029
Amundi Patrimoine PEA (C)
(C) - FR0011649029
Classe d'actifs: Diversifié
Performance YTD
Au 31/08/20267,11 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 31/08/2026153,44 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 6
AUM du fonds
Au 31/08/20261,12 Md €
L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée de 5% au-delà de l'€STER capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. L'équipe de gestion met en place une gestion flexible et de conviction sur la base de ses anticipations sur l'évolution des différents marchés. Ainsi, la gestion du fonds cherche à s'adapter aux mouvements de marchés en vue de délivrer une performance durable. Le portefeuille est investi principalement dans une...
Voir plusValeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 05/09/2016 au 31/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsAmundi Patrimoine PEA (C) (46,52% sur la période)
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Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsAmundi Patrimoine PEA (C) (46,52% sur la période)
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Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Revue de marché
Le mois de juillet a été marqué par un retour de la volatilité sur les marchés actions et obligataires, alimentée par un regain des tensions au Moyen-Orient et les nouvelles interrogations sur les valorisations des valeurs liées à l’IA et les semi-conducteurs. La résurgence du conflit américano-iranien ravive les craintes inflationnistes et provoque une remontée spectaculaire des taux d’intérêts, reflétant l'incertitude du marché face aux tensions et aux interrogations sur la capacité des banques centrales à maîtriser l'inflation. Ainsi, le rendement des obligations souveraines allemand a progressé de 35 points de base à 3,21% et l'OAT français a atteint 4%. Paradoxalement, les obligations d'entreprise résistent bien à cette remontée des taux, bénéficiant d'une demande robuste. Sur les marchés actions, malgré de bonnes publications de résultats, le rallye des valeurs technologiques et de l'IA, dominant depuis avril, s'est brutalement inversé en juillet suite aux craintes concernant la rentabilité des investissements massifs dans ce secteur, provoquant une correction sévère des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Cependant, cette correction est largement compensée par la surperformance des secteurs défensifs tels que la santé, la consommation, les services publics, la finance et les logiciels, permettant aux indices globaux pays développés de terminer à l’équilibre, tandis que l’indice global émergent MSCI affichait une performance négative de -3%.
Sur le marché des changes, le dollar s'est légèrement déprécié, l’euro-dollar est repassé au-dessus des 1,15 en fin de mois. Le yen, de son côté, s'est apprécié de 3,2% suite à l’intervention des autorités.
Enfin du côté des matières premières, le pétrole connaît une volatilité extrême au rythme des tensions géopolitiques, et l'or progresse modestement.
Performance du fonds
Dans ce contexte très volatil des marchés financiers, le Fonds a enregistré une performance négative en juillet. La remontée généralisée des taux d'intérêt a impacté négativement la valorisation « mark-to-market » de l'ensemble de nos investissements obligataires, tant en obligations d'État qu'en obligations d'entreprises. Nos expositions en actions, ont également souffert du repli des valeurs de la tech, en particulier des semi-conducteurs.
Mouvements du portefeuille au cours du mois
Nous avons maintenu un positionnement équilibrée en particulier sur les marchés actions avec une exposition actions à 60% de l’encours du fonds et une allocation géographique favorable à l’Europe. Nous avons également conservé notre allocation obligataire, considérant des rendements attractifs dans une logique de portage moyen terme.
Perspectives
Nous conservons une vision modérément constructive sur les actifs risqués, tout en anticipant un environnement plus sélectif et toujours quelque peu volatil. L'inflation persistante, la croissance résiliente et la prudence des banques centrales maintiennent les taux à des niveaux élevés, ce qui pourrait continuer à peser sur les actions. Cependant, la solidité des résultats et les investissements continus dans l'IA soutiennent les marchés, bien que la prochaine phase du cycle de l'IA soit susceptible d'être plus discriminante. Nous envisageons également un élargissement du leadership au-delà du seul secteur technologique américain, qui a été très concentré.
Globalement, les développements géopolitiques et l'incertitude de la politique monétaire pourraient rester des sources de volatilité. Les résultats des entreprises laissent peu de marge à la déception, et la liquidité réduite en période estivale pourrait amplifier les mouvements de marché. Dans ce contexte, la diversification reste essentielle.
Le mois de juillet a été marqué par un retour de la volatilité sur les marchés actions et obligataires, alimentée par un regain des tensions au Moyen-Orient et les nouvelles interrogations sur les valorisations des valeurs liées à l’IA et les semi-conducteurs. La résurgence du conflit américano-iranien ravive les craintes inflationnistes et provoque une remontée spectaculaire des taux d’intérêts, reflétant l'incertitude du marché face aux tensions et aux interrogations sur la capacité des banques centrales à maîtriser l'inflation. Ainsi, le rendement des obligations souveraines allemand a progressé de 35 points de base à 3,21% et l'OAT français a atteint 4%. Paradoxalement, les obligations d'entreprise résistent bien à cette remontée des taux, bénéficiant d'une demande robuste. Sur les marchés actions, malgré de bonnes publications de résultats, le rallye des valeurs technologiques et de l'IA, dominant depuis avril, s'est brutalement inversé en juillet suite aux craintes concernant la rentabilité des investissements massifs dans ce secteur, provoquant une correction sévère des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Cependant, cette correction est largement compensée par la surperformance des secteurs défensifs tels que la santé, la consommation, les services publics, la finance et les logiciels, permettant aux indices globaux pays développés de terminer à l’équilibre, tandis que l’indice global émergent MSCI affichait une performance négative de -3%.
Sur le marché des changes, le dollar s'est légèrement déprécié, l’euro-dollar est repassé au-dessus des 1,15 en fin de mois. Le yen, de son côté, s'est apprécié de 3,2% suite à l’intervention des autorités.
Enfin du côté des matières premières, le pétrole connaît une volatilité extrême au rythme des tensions géopolitiques, et l'or progresse modestement.
Performance du fonds
Dans ce contexte très volatil des marchés financiers, le Fonds a enregistré une performance négative en juillet. La remontée généralisée des taux d'intérêt a impacté négativement la valorisation « mark-to-market » de l'ensemble de nos investissements obligataires, tant en obligations d'État qu'en obligations d'entreprises. Nos expositions en actions, ont également souffert du repli des valeurs de la tech, en particulier des semi-conducteurs.
Mouvements du portefeuille au cours du mois
Nous avons maintenu un positionnement équilibrée en particulier sur les marchés actions avec une exposition actions à 60% de l’encours du fonds et une allocation géographique favorable à l’Europe. Nous avons également conservé notre allocation obligataire, considérant des rendements attractifs dans une logique de portage moyen terme.
Perspectives
Nous conservons une vision modérément constructive sur les actifs risqués, tout en anticipant un environnement plus sélectif et toujours quelque peu volatil. L'inflation persistante, la croissance résiliente et la prudence des banques centrales maintiennent les taux à des niveaux élevés, ce qui pourrait continuer à peser sur les actions. Cependant, la solidité des résultats et les investissements continus dans l'IA soutiennent les marchés, bien que la prochaine phase du cycle de l'IA soit susceptible d'être plus discriminante. Nous envisageons également un élargissement du leadership au-delà du seul secteur technologique américain, qui a été très concentré.
Globalement, les développements géopolitiques et l'incertitude de la politique monétaire pourraient rester des sources de volatilité. Les résultats des entreprises laissent peu de marge à la déception, et la liquidité réduite en période estivale pourrait amplifier les mouvements de marché. Dans ce contexte, la diversification reste essentielle.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
27/12/2013Date de première NAV
30/12/2013Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 2,50 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 250,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,70 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 165,75 € | |
| Coûts de transaction | 0,30 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 28,87 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence . Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0011649029Code Bloomberg
AMPEACA FPCode Reuters
Objectif de gestion
L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée de 5% au-delà de l'€STER capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. L'équipe de gestion met en place une gestion flexible et de conviction sur la base de ses anticipations sur l'évolution des différents marchés. Ainsi, la gestion du fonds cherche à s'adapter aux mouvements de marchés en vue de délivrer une performance durable. Le portefeuille est investi principalement dans une sélection d’actions européennes, avec la possibilité, dans le respect des conditions d’éligibilité au PEA, de s’exposer à différents marchés d’actions, de taux et de devises. Cette exposition se fera au travers de titres vifs, d’OPCVM et d’instruments financiers à terme.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 03/10/2025 | |
PDF | 31/08/2025 | ||
PDF | 13/12/2025 | ||
PDF | 28/02/2026 | ||
PDF | 30/09/2012 | ||
FR | PDF | 04/08/2026 | |
PDF | 31/07/2026 | ||
FR | PDF | 02/08/2011 | |
FR | PDF | 31/08/2026 |
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| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
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