OPCIMMO P (D) ISIN : FR0011066802
OPCIMMO P (D)
Classe d'actifs: Spécialisé
Performance YTD
Au 31/08/2026-1,92 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 31/08/202689,02 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 31/08/20262,95 Md €
L’OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d’actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L’OPCI est investi principalement en immobilier d’entreprise. Le reste des investissements se compose de produits financiers.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 15/09/2016 au 31/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsOPCIMMO P (D) (-14,73% sur la période)
Sélectionnez une durée
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsOPCIMMO P (D) (-14,73% sur la période)
Sélectionnez une durée
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Répartition des classes d'actif ( Source : Amundi)Répartition des classes d'actif ( Source : Amundi)Allocation sectorielleRépartition géographique (Source : Amundi)
WeightPtf | |
|---|---|
| Exposition financière | 14,59% |
| Exposition immobilière | 85,41% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Avec un actif net de 2948,17M€ au 31/07/2026, le fonds présente une exposition immobilière de 85,41% décomposée en immobilier direct et indirect pour 83,06% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,35%.
L'exposition non immobilière qui s'élève à 14,59%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 0,02%, et en monétaire pour 14,57%.
La performance dividende réinvesti d’Opcimmo s’établit depuis le début de l'année à -2,03% sur le mois, soit une hausse de 0,20% sur le mois écoulé.
La performance de la poche immobilière s’est établie à 0,30% sur le mois, soit -1,63% sur l’année.
La performance de la poche monétaire s’est établie à 0,21% sur le mois, soit 1,33% sur l’année.
L'exposition non immobilière qui s'élève à 14,59%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 0,02%, et en monétaire pour 14,57%.
La performance dividende réinvesti d’Opcimmo s’établit depuis le début de l'année à -2,03% sur le mois, soit une hausse de 0,20% sur le mois écoulé.
La performance de la poche immobilière s’est établie à 0,30% sur le mois, soit -1,63% sur l’année.
La performance de la poche monétaire s’est établie à 0,21% sur le mois, soit 1,33% sur l’année.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
11/07/2011Date de première NAV
15/07/2011Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
BimensuelleMinimum de 1ère souscription
1 cent-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 cent-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 2,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 200,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,26 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 220,99 € | |
| Coûts de transaction | 0,11 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 10,75 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0011066802Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d’actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L’OPCI est investi principalement en immobilier d’entreprise. Le reste des investissements se compose de produits financiers.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 31/08/2026 | |
PDF | 31/12/2024 | ||
PDF | 06/06/2025 | ||
PDF | 21/01/2025 | ||
FR | PDF | 21/01/2025 | |
PDF | 31/07/2026 | ||
FR | PDF | 28/05/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 31/12/2024 |